德邦新添利债券A(001367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.4242元 |
| 2026-07-15 | 1.1795元 | 1.4275元 |
| 2026-07-14 | 1.1820元 | 1.4300元 |
| 2026-07-13 | 1.1793元 | 1.4273元 |
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.4385元 |
| 2026-07-09 | 1.1898元 | 1.4378元 |
| 2026-07-08 | 1.1869元 | 1.4349元 |
| 2026-07-07 | 1.1914元 | 1.4394元 |
| 2026-07-06 | 1.1985元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.2025元 | 1.4505元 |
| 2026-07-02 | 1.1987元 | 1.4467元 |
| 2026-07-01 | 1.2019元 | 1.4499元 |
| 2026-06-30 | 1.2001元 | 1.4481元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.4407元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.4419元 |
| 2026-06-25 | 1.2005元 | 1.4485元 |
| 2026-06-24 | 1.2026元 | 1.4506元 |
| 2026-06-23 | 1.1993元 | 1.4473元 |
| 2026-06-22 | 1.2042元 | 1.4522元 |
| 2026-06-18 | 1.2017元 | 1.4497元 |
| 2026-06-17 | 1.1999元 | 1.4479元 |
| 2026-06-16 | 1.1987元 | 1.4467元 |
| 2026-06-15 | 1.1957元 | 1.4437元 |
| 2026-06-12 | 1.1876元 | 1.4356元 |
| 2026-06-11 | 1.1844元 | 1.4324元 |
| 2026-06-10 | 1.1852元 | 1.4332元 |
| 2026-06-09 | 1.1886元 | 1.4366元 |
| 2026-06-08 | 1.1837元 | 1.4317元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.4396元 |
| 2026-06-04 | 1.1926元 | 1.4406元 |
| 2026-06-03 | 1.1933元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.1928元 | 1.4408元 |
| 2026-06-01 | 1.1930元 | 1.4410元 |
| 2026-05-29 | 1.1933元 | 1.4413元 |
| 2026-05-28 | 1.1993元 | 1.4473元 |
| 2026-05-27 | 1.1978元 | 1.4458元 |
| 2026-05-26 | 1.2021元 | 1.4501元 |
| 2026-05-25 | 1.2035元 | 1.4515元 |
| 2026-05-22 | 1.2022元 | 1.4502元 |
| 2026-05-21 | 1.1971元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.2041元 | 1.4521元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.4526元 |
| 2026-05-18 | 1.2022元 | 1.4502元 |
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.4485元 |
| 2026-05-14 | 1.2026元 | 1.4506元 |
| 2026-05-13 | 1.2078元 | 1.4558元 |
| 2026-05-12 | 1.2047元 | 1.4527元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.4543元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.2021元 | 1.4501元 |