德邦新添利债券A(001367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1922元 | 1.4402元 |
| 2026-04-16 | 1.1900元 | 1.4380元 |
| 2026-04-15 | 1.1857元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.1867元 | 1.4347元 |
| 2026-04-13 | 1.1835元 | 1.4315元 |
| 2026-04-10 | 1.1829元 | 1.4309元 |
| 2026-04-09 | 1.1807元 | 1.4287元 |
| 2026-04-08 | 1.1823元 | 1.4303元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.4181元 |
| 2026-04-03 | 1.1683元 | 1.4163元 |
| 2026-04-02 | 1.1716元 | 1.4196元 |
| 2026-04-01 | 1.1759元 | 1.4239元 |
| 2026-03-31 | 1.1714元 | 1.4194元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.4225元 |
| 2026-03-27 | 1.1725元 | 1.4205元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.1717元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.1669元 | 1.4149元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.4087元 |
| 2026-03-20 | 1.1723元 | 1.4203元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.4245元 |
| 2026-03-18 | 1.1827元 | 1.4307元 |
| 2026-03-17 | 1.1793元 | 1.4273元 |
| 2026-03-16 | 1.1844元 | 1.4324元 |
| 2026-03-13 | 1.1848元 | 1.4328元 |
| 2026-03-12 | 1.1881元 | 1.4361元 |
| 2026-03-11 | 1.1896元 | 1.4376元 |
| 2026-03-10 | 1.1896元 | 1.4376元 |
| 2026-03-09 | 1.1847元 | 1.4327元 |
| 2026-03-06 | 1.1868元 | 1.4348元 |
| 2026-03-05 | 1.1844元 | 1.4324元 |
| 2026-03-04 | 1.1821元 | 1.4301元 |
| 2026-03-03 | 1.1828元 | 1.4308元 |
| 2026-03-02 | 1.1908元 | 1.4388元 |
| 2026-02-27 | 1.1910元 | 1.4390元 |
| 2026-02-26 | 1.1890元 | 1.4370元 |
| 2026-02-25 | 1.1881元 | 1.4361元 |
| 2026-02-24 | 1.1854元 | 1.4334元 |
| 2026-02-13 | 1.1839元 | 1.4319元 |
| 2026-02-12 | 1.1855元 | 1.4335元 |
| 2026-02-11 | 1.1846元 | 1.4326元 |
| 2026-02-10 | 1.1846元 | 1.4326元 |
| 2026-02-09 | 1.1845元 | 1.4325元 |
| 2026-02-06 | 1.1819元 | 1.4299元 |
| 2026-02-05 | 1.1815元 | 1.4295元 |
| 2026-02-04 | 1.1834元 | 1.4314元 |
| 2026-02-03 | 1.1828元 | 1.4308元 |
| 2026-02-02 | 1.1795元 | 1.4275元 |
| 2026-01-30 | 1.1833元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.1838元 | 1.4318元 |