德邦新添利债券A(001367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1906元 | 1.4386元 |
| 2026-08-20 | 1.1881元 | 1.4361元 |
| 2026-08-19 | 1.1858元 | 1.4338元 |
| 2026-08-18 | 1.2014元 | 1.4494元 |
| 2026-08-17 | 1.2023元 | 1.4503元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.4429元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.4391元 |
| 2026-08-12 | 1.1937元 | 1.4417元 |
| 2026-08-11 | 1.1892元 | 1.4372元 |
| 2026-08-10 | 1.1903元 | 1.4383元 |
| 2026-08-07 | 1.1897元 | 1.4377元 |
| 2026-08-06 | 1.1832元 | 1.4312元 |
| 2026-08-05 | 1.1805元 | 1.4285元 |
| 2026-08-04 | 1.1717元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.1629元 | 1.4109元 |
| 2026-07-31 | 1.1615元 | 1.4095元 |
| 2026-07-30 | 1.1542元 | 1.4022元 |
| 2026-07-29 | 1.1623元 | 1.4103元 |
| 2026-07-28 | 1.1616元 | 1.4096元 |
| 2026-07-27 | 1.1690元 | 1.4170元 |
| 2026-07-24 | 1.1593元 | 1.4073元 |
| 2026-07-23 | 1.1663元 | 1.4143元 |
| 2026-07-22 | 1.1622元 | 1.4102元 |
| 2026-07-21 | 1.1651元 | 1.4131元 |
| 2026-07-20 | 1.1553元 | 1.4033元 |
| 2026-07-17 | 1.1630元 | 1.4110元 |
| 2026-07-16 | 1.1762元 | 1.4242元 |
| 2026-07-15 | 1.1795元 | 1.4275元 |
| 2026-07-14 | 1.1820元 | 1.4300元 |
| 2026-07-13 | 1.1793元 | 1.4273元 |
| 2026-07-10 | 1.1905元 | 1.4385元 |
| 2026-07-09 | 1.1898元 | 1.4378元 |
| 2026-07-08 | 1.1869元 | 1.4349元 |
| 2026-07-07 | 1.1914元 | 1.4394元 |
| 2026-07-06 | 1.1985元 | 1.4465元 |
| 2026-07-03 | 1.2025元 | 1.4505元 |
| 2026-07-02 | 1.1987元 | 1.4467元 |
| 2026-07-01 | 1.2019元 | 1.4499元 |
| 2026-06-30 | 1.2001元 | 1.4481元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.4407元 |
| 2026-06-26 | 1.1939元 | 1.4419元 |
| 2026-06-25 | 1.2005元 | 1.4485元 |
| 2026-06-24 | 1.2026元 | 1.4506元 |
| 2026-06-23 | 1.1993元 | 1.4473元 |
| 2026-06-22 | 1.2042元 | 1.4522元 |
| 2026-06-18 | 1.2017元 | 1.4497元 |
| 2026-06-17 | 1.1999元 | 1.4479元 |
| 2026-06-16 | 1.1987元 | 1.4467元 |
| 2026-06-15 | 1.1957元 | 1.4437元 |
| 2026-06-12 | 1.1876元 | 1.4356元 |