德邦新添利债券A(001367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1793元 | 1.4273元 |
| 2026-10-08 | 1.1803元 | 1.4283元 |
| 2026-09-30 | 1.1855元 | 1.4335元 |
| 2026-09-29 | 1.1876元 | 1.4356元 |
| 2026-09-28 | 1.1864元 | 1.4344元 |
| 2026-09-24 | 1.1943元 | 1.4423元 |
| 2026-09-23 | 1.1989元 | 1.4469元 |
| 2026-09-22 | 1.1989元 | 1.4469元 |
| 2026-09-21 | 1.1991元 | 1.4471元 |
| 2026-09-18 | 1.1977元 | 1.4457元 |
| 2026-09-17 | 1.1926元 | 1.4406元 |
| 2026-09-16 | 1.1931元 | 1.4411元 |
| 2026-09-15 | 1.1880元 | 1.4360元 |
| 2026-09-14 | 1.1879元 | 1.4359元 |
| 2026-09-11 | 1.1857元 | 1.4337元 |
| 2026-09-10 | 1.1903元 | 1.4383元 |
| 2026-09-09 | 1.1927元 | 1.4407元 |
| 2026-09-08 | 1.1921元 | 1.4401元 |
| 2026-09-07 | 1.1927元 | 1.4407元 |
| 2026-09-04 | 1.1872元 | 1.4352元 |
| 2026-09-03 | 1.1915元 | 1.4395元 |
| 2026-09-02 | 1.1901元 | 1.4381元 |
| 2026-09-01 | 1.1929元 | 1.4409元 |
| 2026-08-31 | 1.1970元 | 1.4450元 |
| 2026-08-28 | 1.1932元 | 1.4412元 |
| 2026-08-27 | 1.1954元 | 1.4434元 |
| 2026-08-26 | 1.1892元 | 1.4372元 |
| 2026-08-25 | 1.1892元 | 1.4372元 |
| 2026-08-24 | 1.1873元 | 1.4353元 |
| 2026-08-21 | 1.1906元 | 1.4386元 |
| 2026-08-20 | 1.1881元 | 1.4361元 |
| 2026-08-19 | 1.1858元 | 1.4338元 |
| 2026-08-18 | 1.2014元 | 1.4494元 |
| 2026-08-17 | 1.2023元 | 1.4503元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.4429元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.4391元 |
| 2026-08-12 | 1.1937元 | 1.4417元 |
| 2026-08-11 | 1.1892元 | 1.4372元 |
| 2026-08-10 | 1.1903元 | 1.4383元 |
| 2026-08-07 | 1.1897元 | 1.4377元 |
| 2026-08-06 | 1.1832元 | 1.4312元 |
| 2026-08-05 | 1.1805元 | 1.4285元 |
| 2026-08-04 | 1.1717元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.1629元 | 1.4109元 |
| 2026-07-31 | 1.1615元 | 1.4095元 |
| 2026-07-30 | 1.1542元 | 1.4022元 |
| 2026-07-29 | 1.1623元 | 1.4103元 |
| 2026-07-28 | 1.1616元 | 1.4096元 |
| 2026-07-27 | 1.1690元 | 1.4170元 |
| 2026-07-24 | 1.1593元 | 1.4073元 |