兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8839元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率332.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2061 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8839元 | 2.9789元 |
| 2026-07-22 | 2.8579元 | 2.9529元 |
| 2026-07-21 | 2.8839元 | 2.9789元 |
| 2026-07-20 | 2.7783元 | 2.8733元 |
| 2026-07-17 | 2.7880元 | 2.8830元 |
| 2026-07-16 | 2.9299元 | 3.0249元 |
| 2026-07-15 | 2.9965元 | 3.0915元 |
| 2026-07-14 | 3.0013元 | 3.0963元 |
| 2026-07-13 | 2.9179元 | 3.0129元 |
| 2026-07-10 | 3.0010元 | 3.0960元 |
| 2026-07-09 | 3.0461元 | 3.1411元 |
| 2026-07-08 | 2.9867元 | 3.0817元 |
| 2026-07-07 | 3.0356元 | 3.1306元 |
| 2026-07-06 | 3.0849元 | 3.1799元 |
| 2026-07-03 | 3.1110元 | 3.2060元 |
| 2026-07-02 | 3.0828元 | 3.1778元 |
| 2026-07-01 | 3.1522元 | 3.2472元 |
| 2026-06-30 | 3.1493元 | 3.2443元 |
| 2026-06-29 | 3.1046元 | 3.1996元 |
| 2026-06-26 | 3.0900元 | 3.1850元 |
| 2026-06-25 | 3.1779元 | 3.2729元 |
| 2026-06-24 | 3.1523元 | 3.2473元 |
| 2026-06-23 | 3.1160元 | 3.2110元 |
| 2026-06-22 | 3.1852元 | 3.2802元 |
| 2026-06-18 | 3.1331元 | 3.2281元 |
| 2026-06-17 | 3.0975元 | 3.1925元 |
| 2026-06-16 | 3.0740元 | 3.1690元 |
| 2026-06-15 | 3.0617元 | 3.1567元 |
| 2026-06-12 | 2.9691元 | 3.0641元 |
| 2026-06-11 | 2.9223元 | 3.0173元 |
| 2026-06-10 | 2.9394元 | 3.0344元 |
| 2026-06-09 | 2.9745元 | 3.0695元 |
| 2026-06-08 | 2.9135元 | 3.0085元 |
| 2026-06-05 | 2.9933元 | 3.0883元 |
| 2026-06-04 | 3.0335元 | 3.1285元 |
| 2026-06-03 | 3.0406元 | 3.1356元 |
| 2026-06-02 | 3.0270元 | 3.1220元 |
| 2026-06-01 | 2.9981元 | 3.0931元 |
| 2026-05-29 | 3.0281元 | 3.1231元 |
| 2026-05-28 | 3.0708元 | 3.1658元 |
| 2026-05-27 | 3.0638元 | 3.1588元 |
| 2026-05-26 | 3.0946元 | 3.1896元 |
| 2026-05-25 | 3.0772元 | 3.1722元 |
| 2026-05-22 | 3.0525元 | 3.1475元 |
| 2026-05-21 | 2.9955元 | 3.0905元 |
| 2026-05-20 | 3.0664元 | 3.1614元 |
| 2026-05-19 | 3.0448元 | 3.1398元 |
| 2026-05-18 | 3.0337元 | 3.1287元 |
| 2026-05-15 | 3.0504元 | 3.1454元 |
| 2026-05-14 | 3.0880元 | 3.1830元 |