兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7044元 (2025-12-12) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率285.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2029 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.095 元 | 2,519.16万 | 239.32万元 | 4.96% | 4.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |