兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0406元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率332.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2486 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3.0406元 | 3.1356元 |
| 2026-06-02 | 3.0270元 | 3.1220元 |
| 2026-06-01 | 2.9981元 | 3.0931元 |
| 2026-05-29 | 3.0281元 | 3.1231元 |
| 2026-05-28 | 3.0708元 | 3.1658元 |
| 2026-05-27 | 3.0638元 | 3.1588元 |
| 2026-05-26 | 3.0946元 | 3.1896元 |
| 2026-05-25 | 3.0772元 | 3.1722元 |
| 2026-05-22 | 3.0525元 | 3.1475元 |
| 2026-05-21 | 2.9955元 | 3.0905元 |
| 2026-05-20 | 3.0664元 | 3.1614元 |
| 2026-05-19 | 3.0448元 | 3.1398元 |
| 2026-05-18 | 3.0337元 | 3.1287元 |
| 2026-05-15 | 3.0504元 | 3.1454元 |
| 2026-05-14 | 3.0880元 | 3.1830元 |
| 2026-05-13 | 3.1377元 | 3.2327元 |
| 2026-05-12 | 3.0996元 | 3.1946元 |
| 2026-05-11 | 3.0955元 | 3.1905元 |
| 2026-05-08 | 3.0433元 | 3.1383元 |
| 2026-05-07 | 3.0585元 | 3.1535元 |
| 2026-05-06 | 3.0452元 | 3.1402元 |
| 2026-04-30 | 3.0078元 | 3.1028元 |
| 2026-04-29 | 3.0184元 | 3.1134元 |
| 2026-04-28 | 2.9725元 | 3.0675元 |
| 2026-04-27 | 2.9931元 | 3.0881元 |
| 2026-04-24 | 2.9933元 | 3.0883元 |
| 2026-04-23 | 3.0057元 | 3.1007元 |
| 2026-04-22 | 3.0321元 | 3.1271元 |
| 2026-04-21 | 3.0048元 | 3.0998元 |
| 2026-04-20 | 2.9969元 | 3.0919元 |
| 2026-04-17 | 2.9892元 | 3.0842元 |
| 2026-04-16 | 2.9877元 | 3.0827元 |
| 2026-04-15 | 2.9431元 | 3.0381元 |
| 2026-04-14 | 2.9455元 | 3.0405元 |
| 2026-04-13 | 2.9140元 | 3.0090元 |
| 2026-04-10 | 2.9242元 | 3.0192元 |
| 2026-04-09 | 2.8892元 | 2.9842元 |
| 2026-04-08 | 2.8984元 | 2.9934元 |
| 2026-04-07 | 2.7918元 | 2.8868元 |
| 2026-04-03 | 2.7793元 | 2.8743元 |
| 2026-04-02 | 2.8081元 | 2.9031元 |
| 2026-04-01 | 2.8442元 | 2.9392元 |
| 2026-03-31 | 2.7904元 | 2.8854元 |
| 2026-03-30 | 2.8221元 | 2.9171元 |
| 2026-03-27 | 2.8229元 | 2.9179元 |
| 2026-03-26 | 2.7899元 | 2.8849元 |
| 2026-03-25 | 2.8203元 | 2.9153元 |
| 2026-03-24 | 2.7768元 | 2.8718元 |
| 2026-03-23 | 2.7233元 | 2.8183元 |
| 2026-03-20 | 2.8309元 | 2.9259元 |