兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9430元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率604.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2032 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.9430元 | 3.0380元 |
| 2026-09-16 | 2.9509元 | 3.0459元 |
| 2026-09-15 | 2.9055元 | 3.0005元 |
| 2026-09-14 | 2.9153元 | 3.0103元 |
| 2026-09-11 | 2.9234元 | 3.0184元 |
| 2026-09-10 | 2.9620元 | 3.0570元 |
| 2026-09-09 | 2.9892元 | 3.0842元 |
| 2026-09-08 | 2.9852元 | 3.0802元 |
| 2026-09-07 | 2.9835元 | 3.0785元 |
| 2026-09-04 | 2.9387元 | 3.0337元 |
| 2026-09-03 | 2.9634元 | 3.0584元 |
| 2026-09-02 | 2.9562元 | 3.0512元 |
| 2026-09-01 | 2.9945元 | 3.0895元 |
| 2026-08-31 | 3.0159元 | 3.1109元 |
| 2026-08-28 | 2.9877元 | 3.0827元 |
| 2026-08-27 | 2.9953元 | 3.0903元 |
| 2026-08-26 | 2.9423元 | 3.0373元 |
| 2026-08-25 | 2.9332元 | 3.0282元 |
| 2026-08-24 | 2.9300元 | 3.0250元 |
| 2026-08-21 | 2.9854元 | 3.0804元 |
| 2026-08-20 | 2.9642元 | 3.0592元 |
| 2026-08-19 | 2.9493元 | 3.0443元 |
| 2026-08-18 | 3.0686元 | 3.1636元 |
| 2026-08-17 | 3.0689元 | 3.1639元 |
| 2026-08-14 | 2.9938元 | 3.0888元 |
| 2026-08-13 | 2.9770元 | 3.0720元 |
| 2026-08-12 | 3.0031元 | 3.0981元 |
| 2026-08-11 | 2.9703元 | 3.0653元 |
| 2026-08-10 | 2.9896元 | 3.0846元 |
| 2026-08-07 | 2.9833元 | 3.0783元 |
| 2026-08-06 | 2.9322元 | 3.0272元 |
| 2026-08-05 | 2.9235元 | 3.0185元 |
| 2026-08-04 | 2.8663元 | 2.9613元 |
| 2026-08-03 | 2.7909元 | 2.8859元 |
| 2026-07-31 | 2.8238元 | 2.9188元 |
| 2026-07-30 | 2.7711元 | 2.8661元 |
| 2026-07-29 | 2.8347元 | 2.9297元 |
| 2026-07-28 | 2.7943元 | 2.8893元 |
| 2026-07-27 | 2.8893元 | 2.9843元 |
| 2026-07-24 | 2.8184元 | 2.9134元 |
| 2026-07-23 | 2.8839元 | 2.9789元 |
| 2026-07-22 | 2.8579元 | 2.9529元 |
| 2026-07-21 | 2.8839元 | 2.9789元 |
| 2026-07-20 | 2.7783元 | 2.8733元 |
| 2026-07-17 | 2.7880元 | 2.8830元 |
| 2026-07-16 | 2.9299元 | 3.0249元 |
| 2026-07-15 | 2.9965元 | 3.0915元 |
| 2026-07-14 | 3.0013元 | 3.0963元 |
| 2026-07-13 | 2.9179元 | 3.0129元 |
| 2026-07-10 | 3.0010元 | 3.0960元 |