兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6850元 (2025-12-11) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率285.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2003 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.6850元 | 2.7800元 |
| 2025-12-10 | 2.7128元 | 2.8078元 |
| 2025-12-09 | 2.7059元 | 2.8009元 |
| 2025-12-08 | 2.7119元 | 2.8069元 |
| 2025-12-05 | 2.6949元 | 2.7899元 |
| 2025-12-04 | 2.6712元 | 2.7662元 |
| 2025-12-03 | 2.6662元 | 2.7612元 |
| 2025-12-02 | 2.6726元 | 2.7676元 |
| 2025-12-01 | 2.6889元 | 2.7839元 |
| 2025-11-28 | 2.6626元 | 2.7576元 |
| 2025-11-27 | 2.6431元 | 2.7381元 |
| 2025-11-26 | 2.6405元 | 2.7355元 |
| 2025-11-25 | 2.6329元 | 2.7279元 |
| 2025-11-24 | 2.6007元 | 2.6957元 |
| 2025-11-21 | 2.5811元 | 2.6761元 |
| 2025-11-20 | 2.6432元 | 2.7382元 |
| 2025-11-19 | 2.6541元 | 2.7491元 |
| 2025-11-18 | 2.6588元 | 2.7538元 |
| 2025-11-17 | 2.6742元 | 2.7692元 |
| 2025-11-14 | 2.6952元 | 2.7902元 |
| 2025-11-13 | 2.7292元 | 2.8242元 |
| 2025-11-12 | 2.7012元 | 2.7962元 |
| 2025-11-11 | 2.7049元 | 2.7999元 |
| 2025-11-10 | 2.7229元 | 2.8179元 |
| 2025-11-07 | 2.7251元 | 2.8201元 |
| 2025-11-06 | 2.7338元 | 2.8288元 |
| 2025-11-05 | 2.7004元 | 2.7954元 |
| 2025-11-04 | 2.6904元 | 2.7854元 |
| 2025-11-03 | 2.7333元 | 2.8283元 |
| 2025-10-31 | 2.7394元 | 2.8344元 |
| 2025-10-30 | 2.7471元 | 2.8421元 |
| 2025-10-29 | 2.7815元 | 2.8765元 |
| 2025-10-28 | 2.7498元 | 2.8448元 |
| 2025-10-27 | 2.7574元 | 2.8524元 |
| 2025-10-24 | 2.7187元 | 2.8137元 |
| 2025-10-23 | 2.6799元 | 2.7749元 |
| 2025-10-22 | 2.6785元 | 2.7735元 |
| 2025-10-21 | 2.6883元 | 2.7833元 |
| 2025-10-20 | 2.6425元 | 2.7375元 |
| 2025-10-17 | 2.6280元 | 2.7230元 |
| 2025-10-16 | 2.6954元 | 2.7904元 |
| 2025-10-15 | 2.7120元 | 2.8070元 |
| 2025-10-14 | 2.6631元 | 2.7581元 |
| 2025-10-13 | 2.7088元 | 2.8038元 |
| 2025-10-10 | 2.7285元 | 2.8235元 |
| 2025-10-09 | 2.7649元 | 2.8599元 |
| 2025-09-30 | 2.7306元 | 2.8256元 |
| 2025-09-29 | 2.7162元 | 2.8112元 |
| 2025-09-26 | 2.6855元 | 2.7805元 |
| 2025-09-25 | 2.7125元 | 2.8075元 |