兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9136元 (2026-02-06) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率285.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (2212 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
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兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.9136元 | 3.0086元 |
| 2026-02-05 | 2.9099元 | 3.0049元 |
| 2026-02-04 | 2.9331元 | 3.0281元 |
| 2026-02-03 | 2.9235元 | 3.0185元 |
| 2026-02-02 | 2.8728元 | 2.9678元 |
| 2026-01-30 | 2.9539元 | 3.0489元 |
| 2026-01-29 | 2.9796元 | 3.0746元 |
| 2026-01-28 | 2.9912元 | 3.0862元 |
| 2026-01-27 | 2.9862元 | 3.0812元 |
| 2026-01-26 | 2.9804元 | 3.0754元 |
| 2026-01-23 | 2.9873元 | 3.0823元 |
| 2026-01-22 | 2.9672元 | 3.0622元 |
| 2026-01-21 | 2.9574元 | 3.0524元 |
| 2026-01-20 | 2.9298元 | 3.0248元 |
| 2026-01-19 | 2.9429元 | 3.0379元 |
| 2026-01-16 | 2.9257元 | 3.0207元 |
| 2026-01-15 | 2.9157元 | 3.0107元 |
| 2026-01-14 | 2.8997元 | 2.9947元 |
| 2026-01-13 | 2.8954元 | 2.9904元 |
| 2026-01-12 | 2.9120元 | 3.0070元 |
| 2026-01-09 | 2.8859元 | 2.9809元 |
| 2026-01-08 | 2.8524元 | 2.9474元 |
| 2026-01-07 | 2.8576元 | 2.9526元 |
| 2026-01-06 | 2.8528元 | 2.9478元 |
| 2026-01-05 | 2.8262元 | 2.9212元 |
| 2025-12-31 | 2.7785元 | 2.8735元 |
| 2025-12-30 | 2.7859元 | 2.8809元 |
| 2025-12-29 | 2.7739元 | 2.8689元 |
| 2025-12-26 | 2.7888元 | 2.8838元 |
| 2025-12-25 | 2.7818元 | 2.8768元 |
| 2025-12-24 | 2.7728元 | 2.8678元 |
| 2025-12-23 | 2.7504元 | 2.8454元 |
| 2025-12-22 | 2.7471元 | 2.8421元 |
| 2025-12-19 | 2.7208元 | 2.8158元 |
| 2025-12-18 | 2.6969元 | 2.7919元 |
| 2025-12-17 | 2.7087元 | 2.8037元 |
| 2025-12-16 | 2.6564元 | 2.7514元 |
| 2025-12-15 | 2.6856元 | 2.7806元 |
| 2025-12-12 | 2.7044元 | 2.7994元 |
| 2025-12-11 | 2.6850元 | 2.7800元 |
| 2025-12-10 | 2.7128元 | 2.8078元 |
| 2025-12-09 | 2.7059元 | 2.8009元 |
| 2025-12-08 | 2.7119元 | 2.8069元 |
| 2025-12-05 | 2.6949元 | 2.7899元 |
| 2025-12-04 | 2.6712元 | 2.7662元 |
| 2025-12-03 | 2.6662元 | 2.7612元 |
| 2025-12-02 | 2.6726元 | 2.7676元 |
| 2025-12-01 | 2.6889元 | 2.7839元 |
| 2025-11-28 | 2.6626元 | 2.7576元 |
| 2025-11-27 | 2.6431元 | 2.7381元 |