兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6850元 (2025-12-11) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率285.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2003 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.00% | 89.00% | 2,309.00 | 15.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.97% | 84.03% | 2,451.00 | 9.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.31% | 91.69% | 2,659.00 | 15.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 8.73% | 91.27% | 2,836.00 | 13.90万元 | -- |