兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9933元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率332.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (2418 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.79元 | 2.35亿 | 8,417.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.78元 | 3.73亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.73元 | 4.44亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.24元 | 3.49亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 2.91亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 2.32亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.08元 | 3.07亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 4.09亿 | 2.17亿元 | -- |