兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0335元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率332.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2504 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 75.49% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 75.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,890.24万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 3,890.24万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 17.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,306.11万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 53.23% |
| 采矿业 | 4,322.08万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,240.56万 | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,473.38万 | 3.51% |
| 金融业 | 2,091.73万 | 2.97% |
| 租赁和商务服务业 | 856.99万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 617.04万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.89万 | 0.70% |
| 建筑业 | 426.41万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 393.82万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363.73万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.91万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.28万 | 0.07% |
| 房地产业 | 45.58万 | 0.06% |
| 教育 | 35.20万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 18.51万 | 0.03% |
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