兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6850元 (2025-12-11) 基金经理楼华锋管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率285.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% (2003 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.76亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 5.76亿 | 79.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,779.06万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 2,779.06万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 15.37% |
| 4 | 其他资产 | 857.40万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 56.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,005.87万 | 5.54% |
| 采矿业 | 3,529.26万 | 4.88% |
| 金融业 | 2,626.82万 | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2,109.00万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,937.79万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 939.27万 | 1.30% |
| 房地产业 | 685.98万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376.63万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293.81万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.31万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.46万 | 0.17% |
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