兴业聚利灵活配置混合A (001272.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8839元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率332.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2061 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚利灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业聚利灵活配置混合A(001272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 80.81% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 80.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,905.15万 | 5.85% |
| (其中) 债券 | 3,905.15万 | 5.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,142.45万 | 12.20% |
| 4 | 其他资产 | 755.75万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 58.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,377.08万 | 5.06% |
| 金融业 | 2,527.21万 | 3.79% |
| 采矿业 | 2,356.04万 | 3.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,965.76万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 1,538.66万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 898.92万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848.54万 | 1.27% |
| 房地产业 | 383.68万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 375.76万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.34万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 263.64万 | 0.40% |
| 建筑业 | 115.16万 | 0.17% |
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