国寿安保中证500ETF联接
(001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模2.22亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8112元 (2025-12-31) 基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (4854 / 5496)
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国寿安保中证500ETF联接.(001241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保中证500ETF联接历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.80元2.22亿2.78亿元--
2025-06-300.64元1.83亿2.87亿元--
2025-03-310.63元1.80亿2.88亿元--
2024-12-310.61元1.78亿2.93亿元--
2024-09-300.60元1.77亿2.94亿元--
2024-06-300.52元1.53亿2.96亿元--
2024-03-31--1.61亿2.97亿元--

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