国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9051元 (2026-01-22) 基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (4982 / 5587) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.74% | -- | 621.30万元 | -- | 1.78亿元 |
| 2024-06-30 | 3.17% | -- | 484.73万元 | -- | 1.53亿元 |