国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8841元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (4916 / 6230) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.14% | -- | 5,954.76万元 | -- | 1.33亿元 |
| 2024-12-31 | 1.74% | -- | 621.30万元 | -- | 1.78亿元 |