国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8112元 (2025-12-31) 基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (4854 / 5496) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中证500ETF联接(001241) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 国寿安保中证500ETF联接 |
| 基金主代码 | 001241 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-05-29 |
| 总份额 | 2.78亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |