国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9245元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (4700 / 6088) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF(510560) |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-07 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-11 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-06-10 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-05 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-04 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-02 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-01 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-28 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-14 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |