国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4999 / 5894) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF(510560) |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-18 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-14 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-11 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-30 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-29 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-04-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-21 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-20 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-14 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-04-13 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-09 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-07 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-02 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-01 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-03-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-27 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-03-25 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-24 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-03-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-19 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-18 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-17 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-16 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-03-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-12 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-06 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |