国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8841元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (4916 / 6230) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-08-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-26 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-11 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-10 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-06 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-05 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-03 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-31 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-30 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-29 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-28 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-27 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-21 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-20 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-17 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-14 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-13 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-08 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-07 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-02 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |