国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理苏天醒基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8900元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率42.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4925 / 6239) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.27亿 | 94.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 717.73万 | 5.36% |
| 3 | 其他资产 | 5.97万 | 0.04% |
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