国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj ) 中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7891元 (2025-12-23) 基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.74% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (4827 / 5466) |
| 相关基金: | 目标基金: 国寿安保中证500ETF |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.40万元 | 0.50% | 4,797.00元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.53万元 | 0.50% | 9,051.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,366.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.16万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |