中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6050元 (2026-01-28) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率457.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (8495 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-01-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-01-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-23 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-01-22 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-01-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-16 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-14 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-09 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-01-08 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-07 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-05 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2025-12-31 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2025-12-29 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-12-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-25 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2025-12-24 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2025-12-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-22 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-19 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-12-18 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2025-12-17 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2025-12-16 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2025-12-15 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-12-12 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2025-12-11 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-12-10 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-12-09 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-12-08 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2025-12-05 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-04 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2025-12-03 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-12-02 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2025-12-01 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2025-11-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-11-27 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-11-26 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-11-25 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2025-11-24 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-11-21 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2025-11-20 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2025-11-19 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-11-18 | 0.5390元 | 0.5390元 |