中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7080元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率541.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8132 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-09 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-08 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-07-07 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-06 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-02 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-01 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-30 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-26 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-06-25 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-16 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-15 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-06-11 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-10 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-09 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-08 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-06-05 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-06-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-01 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-05-29 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-05-28 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-26 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-05-25 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-22 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-20 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-19 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-18 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-15 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-05-14 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-13 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-05-11 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-08 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-05-07 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-05-06 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-04-30 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-29 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-04-28 | 0.6190元 | 0.6190元 |