中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5540元 (2026-03-09) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率457.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8459 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-03-06 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-03-05 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-03-04 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-03-03 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-03-02 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-02-27 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-02-26 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-02-25 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-02-24 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-02-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-02-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-02-11 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-02-10 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-02-09 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-02-06 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-02-05 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-02-04 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-02-03 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-02-02 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-01-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-01-29 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-01-28 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-01-27 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-01-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-23 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-01-22 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-01-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-19 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-16 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-15 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-14 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-12 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-09 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-01-08 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-07 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-05 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2025-12-31 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2025-12-29 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-12-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-12-25 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2025-12-24 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2025-12-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-22 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-19 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-12-18 | 0.5280元 | 0.5280元 |