中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5840元 (2026-01-14) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率457.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (8479 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 8.17亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 7.50亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 7.99亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 8.06亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.71亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 8.26亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.49亿 | 17.69亿元 | -- |