中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5770元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率574.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8296 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-09-14 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-09-11 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-09-10 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-09-09 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-09-08 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-09-07 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-09-04 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-09-03 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-09-02 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-09-01 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-08-31 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-08-28 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-08-27 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-08-26 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-08-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-08-24 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-21 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-08-20 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-19 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-08-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-08-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-14 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-08-13 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-12 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-11 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-08-10 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-08-07 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-08-06 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-08-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-08-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-08-03 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-31 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-30 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-29 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-28 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-27 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-07-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-23 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-07-22 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-07-21 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-20 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-07-17 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-16 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-07-15 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-07-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-13 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-07-10 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-09 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-08 | 0.6990元 | 0.6990元 |