中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5600元 (2026-03-06) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率457.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (8486 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,724.05万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 762.80万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 64.19% |
| 金融业 | 8,002.10万 | 10.78% |
| 采矿业 | 7,354.94万 | 9.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,175.36万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,568.80万 | 2.11% |
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