中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7080元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率541.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (8132 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,277.30万 | 10.40% |
| 3 | 其他资产 | 87.31万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 65.86% |
| 金融业 | 8,540.64万 | 12.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943.00万 | 4.21% |
| 采矿业 | 2,813.92万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,514.24万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716.32万 | 1.02% |
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