中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5790元 (2026-01-13) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率457.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (8488 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合C |
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 460.59万元 | 1.20% | 76.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 983.46万元 | 1.20% | 163.91万元 | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 495.94万元 | 1.20% | 82.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |