前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5540元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8453 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-08-25 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-08-24 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-08-21 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-20 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-08-19 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2026-08-18 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-08-17 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-08-14 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-13 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-12 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-11 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-10 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-08-07 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-08-06 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-08-05 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-08-04 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-08-03 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-07-31 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-07-30 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-07-29 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-07-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-07-27 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-07-24 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-07-23 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-22 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-07-21 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-07-20 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-07-17 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-07-16 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-07-15 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-07-14 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-07-13 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-07-10 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-09 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-08 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-07 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-06 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-02 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-01 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-29 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-06-24 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-06-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-22 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-18 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-17 | 0.6200元 | 0.6200元 |