前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6660元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率377.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8376 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-20 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-05-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-14 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-13 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-05-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-11 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-08 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-05-06 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-04-30 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-04-29 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-28 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-04-27 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-04-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-04-22 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-04-21 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-17 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-16 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-15 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-04-14 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-04-13 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-04-10 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-04-09 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-04-08 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-04-07 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-04-03 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-04-02 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-01 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-03-31 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-03-30 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-03-27 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-26 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-03-25 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-24 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-03-23 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-03-20 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-03-19 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-03-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-17 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-03-16 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-03-13 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |