前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5940元 (2025-12-12) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率377.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (8197 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2025-12-11 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-12-10 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2025-12-09 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-12-08 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2025-12-05 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-12-04 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2025-12-03 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-02 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-12-01 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-11-28 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-11-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-11-25 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-11-24 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2025-11-21 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2025-11-20 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2025-11-19 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-11-18 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-11-17 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-11-14 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-11-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-12 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-11-11 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-11-10 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2025-11-07 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2025-11-06 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-11-05 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2025-11-04 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-11-03 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-10-31 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2025-10-30 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-10-29 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2025-10-28 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2025-10-27 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2025-10-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2025-10-23 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-10-22 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2025-10-21 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2025-10-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-10-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2025-10-16 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2025-10-15 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-10-14 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2025-10-13 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-10-10 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-10-09 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-09-30 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-09-29 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2025-09-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |