前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5750元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8400 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-09 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-08 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-07 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-06 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-02 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-01 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-29 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-06-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-06-24 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-06-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-22 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-06-18 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-17 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-06-16 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-15 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-12 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-11 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-06-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-06-09 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-08 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-05 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-06-04 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-03 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-02 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-01 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-29 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-28 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-27 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-05-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-20 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-05-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-14 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-13 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-05-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-11 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-05-08 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-05-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-05-06 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-04-30 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-04-29 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-28 | 0.6620元 | 0.6620元 |