前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5530元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% (8492 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5,429.00 | 8,306.81元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,924.00 | 8,013.15元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,317.00 | 6,467.95元 | -- |