前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5940元 (2025-12-12) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率377.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (8197 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,924.00 | 8,013.15元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6,317.00 | 6,467.95元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,535.00 | 8,084.91元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 5,758.00 | 8,135.88元 | -- |