前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5540元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8453 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,771.53万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 6,771.53万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 591.41万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 94.44万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,174.91万 | 82.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 322.22万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.40万 | 3.68% |
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