前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5940元 (2025-12-12) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率377.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (8197 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,784.20万 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 8,784.20万 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 677.68万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 185.61万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,437.21万 | 77.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 690.74万 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.25万 | 6.80% |
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