前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6190元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率377.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (8373 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
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前海开源一带一路混合A(001209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,345.35万 | 59.71% |
| (其中) 股票 | 4,345.35万 | 59.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,697.21万 | 37.06% |
| 3 | 其他资产 | 235.12万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,173.29万 | 57.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.09万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 62.82万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.15万 | 0.57% |
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