前海开源一带一路混合A (001209.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5530元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.10% (8492 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源一带一路混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源一带一路混合A(001209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.62元 | 4,609.97万 | 7,495.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 4,518.98万 | 7,207.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 4,509.91万 | 7,345.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 5,310.12万 | 8,144.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 4,747.07万 | 8,299.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 5,145.81万 | 8,533.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 4,085.98万 | 7,244.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 4,702.40万 | 6,874.86万元 | -- |