聚利债券A(001199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-22 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-19 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-06 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-02-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |