聚利债券A(001199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-07 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-22 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-14 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |