聚利债券A(001199) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,167.20万 | 7.60% |
| (其中) 股票 | 2,167.20万 | 7.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.34亿 | 82.16% |
| (其中) 债券 | 2.34亿 | 82.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.22万 | 8.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 414.21万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 4.66万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,723.03万 | 6.04% |
| 采矿业 | 131.98万 | 0.46% |
| 建筑业 | 73.96万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.65万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.68万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.82万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 39.02万 | 0.14% |
| 金融业 | 34.07万 | 0.12% |
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