聚利债券A(001199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 94.49万元 | 0.30% | 25.20万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 50.25万元 | 0.30% | 13.40万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 101.97万元 | 0.30% | 27.19万元 | 0.08% |
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 50.22万元 | 0.30% | 13.39万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |