聚利债券A(001199) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.62亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.69亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.34亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.30亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.43亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3.39亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.38亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.36亿 | 2.95亿元 | -- |