聚利债券A(001199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-01 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-19 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |