聚利债券A (001199.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-05-15总资产规模2.62亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-02-06) 基金经理金莉黄浩东吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6177 / 7207)
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聚利债券A(001199) - 历史分红派息及拆分数据列表

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