中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0632元 (2025-12-24) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3290 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2025-12-23 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2025-12-22 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-19 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-12-18 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2025-12-17 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2025-12-16 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2025-12-15 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2025-12-12 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2025-12-11 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-10 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2025-12-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-08 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2025-12-05 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2025-12-04 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-12-03 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2025-12-02 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2025-12-01 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2025-11-28 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-11-27 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-11-26 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2025-11-25 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2025-11-24 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2025-11-21 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2025-11-20 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-11-19 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2025-11-18 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-11-17 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-11-14 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2025-11-13 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2025-11-12 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-11-11 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2025-11-10 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2025-11-07 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2025-11-06 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2025-11-05 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2025-11-04 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-11-03 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-10-31 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2025-10-30 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-10-29 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2025-10-28 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2025-10-27 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2025-10-24 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2025-10-23 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-10-22 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2025-10-21 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-10-20 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2025-10-17 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2025-10-16 | 2.0991元 | 2.0991元 |