中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9660元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2660 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-07-09 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2026-07-08 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2026-07-07 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2026-07-06 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-07-03 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-07-02 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2026-07-01 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2026-06-30 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-06-29 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-06-26 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2026-06-25 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-06-24 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-06-23 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-06-22 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-06-18 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-06-17 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-16 | 2.5785元 | 2.5785元 |
| 2026-06-15 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-12 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-06-11 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-06-10 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-09 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-06-08 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-06-05 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-06-04 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-06-03 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-06-02 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-06-01 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-29 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-05-28 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-05-27 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-05-26 | 2.7397元 | 2.7397元 |
| 2026-05-25 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-22 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-05-21 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-05-20 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-05-19 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-05-18 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2026-05-15 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-05-14 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-05-13 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-05-12 | 2.6594元 | 2.6594元 |
| 2026-05-11 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-05-08 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-05-07 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-05-06 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-04-30 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-04-29 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-04-28 | 2.2944元 | 2.2944元 |