中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2539元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3444 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 388.99% | 14.40亿元 | 16.88亿元 | 7.36亿元 | 2.25亿元 |
| 2024-12-31 | 359.03% | 29.32亿元 | 39.98亿元 | 8.94亿元 | 5.94亿元 |
| 2024-06-30 | 257.63% | 13.96亿元 | 17.45亿元 | 11.46亿元 | 8.17亿元 |