中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0406元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3291 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 453.46万元 | 1.20% | 75.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,604.02万元 | 1.20% | 267.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 784.59万元 | 1.20% | 130.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,254.25万元 | 1.20% | 375.71万元 | 0.20% |