中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0393元 (2025-12-26) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3393 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.17元 | 2.66亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 2.25亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2.70亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 5.94亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 9.79亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.17亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.95亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 10.99亿 | 8.90亿元 | -- |