中欧瑾和灵活配置混合A
(001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模2.66亿元 (2026-03-31) 基金净值2.9276元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2865 / 9328)
相关基金: 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧瑾和灵活配置混合A.(001173) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧瑾和灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.04元2.66亿1.30亿元--
2025-12-312.01元2.24亿1.12亿元--
2025-09-302.17元2.66亿1.22亿元--
2025-06-301.45元2.25亿1.56亿元--
2025-03-311.37元2.70亿1.97亿元--
2024-12-311.32元5.94亿4.50亿元--
2024-09-301.18元9.79亿8.27亿元--

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