中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3899元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2703 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.20亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 13.20亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,693.39万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 4,335.54万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 69.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81亿 | 19.36% |
| 批发和零售业 | 2,700.00万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.40万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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