中欧瑾和灵活配置混合A (001173.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5785元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率388.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3215 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合C 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.05亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 10.05亿 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 10.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,033.57万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.50亿 | 75.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 11.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,833.50万 | 2.50% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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