工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-08 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-06 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-02 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-25 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-23 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-18 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-17 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-16 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-15 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-10 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-03 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-01 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-26 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-15 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-14 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-12 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |