工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-19 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-18 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-15 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-05-14 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-13 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-12 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-08 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-07 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-30 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-24 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-23 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-22 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-21 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-20 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-17 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-16 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-10 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-09 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-07 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-31 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-30 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-20 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-19 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-18 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |