工银养老产业股票A(001171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-04 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-30 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-01-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-23 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-16 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-01-15 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-14 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-12 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-08 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-01-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-06 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-05 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-26 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-25 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-23 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-19 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-17 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-16 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-12-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-08 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-12-01 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |