工银养老产业股票A (001171.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理赵蓓李乾宁基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模11.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6760元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率119.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3527 / 6261)
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工银养老产业股票A(001171) - 历史分红派息及拆分数据列表

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