工银养老产业股票A (001171.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模12.59亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5860元 (2026-02-05) 基金经理赵蓓李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率211.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3937 / 5633)
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工银养老产业股票A(001171) - 历史分红派息及拆分数据列表

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