工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-09-03 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-09-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-08-31 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-26 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-08-24 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-21 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-08-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-19 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-18 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-17 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-11 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-07 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-06 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-08-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-31 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-30 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-28 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-24 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-23 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-20 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-16 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-10 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-07-09 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-08 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-06 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-03 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-07-02 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-01 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |