工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-08 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-05 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-03 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-12-01 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-11-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-25 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-24 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-21 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-20 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-11-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-14 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-11-12 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-10 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-11-07 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-11-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-04 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-10-31 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-10-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-10-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-10-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-21 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-10-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-16 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-10-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-14 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-10-13 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-10-09 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-09-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-09-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-09-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |