工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-07 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-02 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-03-31 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-30 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-20 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-19 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-18 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-03-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-03-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-11 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-10 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-09 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-05 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-02-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-02-26 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-24 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-02-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-12 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-02-11 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-05 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-04 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-02-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-02-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-30 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-01-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-01-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-01-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-23 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-22 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-01-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |