工银养老产业股票A(001171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 14.96亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 16.67亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 17.44亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 16.40亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 20.84亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 17.59亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.15亿 | 13.74亿元 | -- |