国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2282元 | 1.8222元 |
| 2025-12-17 | 1.2278元 | 1.8218元 |
| 2025-12-16 | 1.2246元 | 1.8186元 |
| 2025-12-15 | 1.2278元 | 1.8218元 |
| 2025-12-12 | 1.2292元 | 1.8232元 |
| 2025-12-11 | 1.2275元 | 1.8215元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.8233元 |
| 2025-12-09 | 1.2287元 | 1.8227元 |
| 2025-12-08 | 1.2311元 | 1.8251元 |
| 2025-12-05 | 1.2310元 | 1.8250元 |
| 2025-12-04 | 1.2287元 | 1.8227元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.8222元 |
| 2025-12-02 | 1.2288元 | 1.8228元 |
| 2025-12-01 | 1.2303元 | 1.8243元 |
| 2025-11-28 | 1.2277元 | 1.8217元 |
| 2025-11-27 | 1.2263元 | 1.8203元 |
| 2025-11-26 | 1.2263元 | 1.8203元 |
| 2025-11-25 | 1.2268元 | 1.8208元 |
| 2025-11-24 | 1.2244元 | 1.8184元 |
| 2025-11-21 | 1.2239元 | 1.8179元 |
| 2025-11-20 | 1.2288元 | 1.8228元 |
| 2025-11-19 | 1.2300元 | 1.8240元 |
| 2025-11-18 | 1.2294元 | 1.8234元 |
| 2025-11-17 | 1.2319元 | 1.8259元 |
| 2025-11-14 | 1.2335元 | 1.8275元 |
| 2025-11-13 | 1.2372元 | 1.8312元 |
| 2025-11-12 | 1.2341元 | 1.8281元 |
| 2025-11-11 | 1.2344元 | 1.8284元 |
| 2025-11-10 | 1.2356元 | 1.8296元 |
| 2025-11-07 | 1.2351元 | 1.8291元 |
| 2025-11-06 | 1.2370元 | 1.8310元 |
| 2025-11-05 | 1.2326元 | 1.8266元 |
| 2025-11-04 | 1.2315元 | 1.8255元 |
| 2025-11-03 | 1.2345元 | 1.8285元 |
| 2025-10-31 | 1.2341元 | 1.8281元 |
| 2025-10-30 | 1.2341元 | 1.8281元 |
| 2025-10-29 | 1.2356元 | 1.8296元 |
| 2025-10-28 | 1.2331元 | 1.8271元 |
| 2025-10-27 | 1.2338元 | 1.8278元 |
| 2025-10-24 | 1.2313元 | 1.8253元 |
| 2025-10-23 | 1.2292元 | 1.8232元 |
| 2025-10-22 | 1.2282元 | 1.8222元 |
| 2025-10-21 | 1.2291元 | 1.8231元 |
| 2025-10-20 | 1.2268元 | 1.8208元 |
| 2025-10-17 | 1.2261元 | 1.8201元 |
| 2025-10-16 | 1.2303元 | 1.8243元 |
| 2025-10-15 | 1.2314元 | 1.8254元 |
| 2025-10-14 | 1.2266元 | 1.8206元 |
| 2025-10-13 | 1.2296元 | 1.8236元 |
| 2025-10-10 | 1.2306元 | 1.8246元 |