国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2198元 | 1.8138元 |
| 2026-09-11 | 1.2202元 | 1.8142元 |
| 2026-09-10 | 1.2230元 | 1.8170元 |
| 2026-09-09 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-09-08 | 1.2242元 | 1.8182元 |
| 2026-09-07 | 1.2254元 | 1.8194元 |
| 2026-09-04 | 1.2251元 | 1.8191元 |
| 2026-09-03 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-09-02 | 1.2247元 | 1.8187元 |
| 2026-09-01 | 1.2277元 | 1.8217元 |
| 2026-08-31 | 1.2275元 | 1.8215元 |
| 2026-08-28 | 1.2276元 | 1.8216元 |
| 2026-08-27 | 1.2279元 | 1.8219元 |
| 2026-08-26 | 1.2259元 | 1.8199元 |
| 2026-08-25 | 1.2243元 | 1.8183元 |
| 2026-08-24 | 1.2234元 | 1.8174元 |
| 2026-08-21 | 1.2251元 | 1.8191元 |
| 2026-08-20 | 1.2243元 | 1.8183元 |
| 2026-08-19 | 1.2244元 | 1.8184元 |
| 2026-08-18 | 1.2298元 | 1.8238元 |
| 2026-08-17 | 1.2297元 | 1.8237元 |
| 2026-08-14 | 1.2251元 | 1.8191元 |
| 2026-08-13 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-08-12 | 1.2279元 | 1.8219元 |
| 2026-08-11 | 1.2270元 | 1.8210元 |
| 2026-08-10 | 1.2290元 | 1.8230元 |
| 2026-08-07 | 1.2268元 | 1.8208元 |
| 2026-08-06 | 1.2263元 | 1.8203元 |
| 2026-08-05 | 1.2274元 | 1.8214元 |
| 2026-08-04 | 1.2256元 | 1.8196元 |
| 2026-08-03 | 1.2249元 | 1.8189元 |
| 2026-07-31 | 1.2263元 | 1.8203元 |
| 2026-07-30 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-07-29 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-07-28 | 1.2225元 | 1.8165元 |
| 2026-07-27 | 1.2260元 | 1.8200元 |
| 2026-07-24 | 1.2225元 | 1.8165元 |
| 2026-07-23 | 1.2262元 | 1.8202元 |
| 2026-07-22 | 1.2228元 | 1.8168元 |
| 2026-07-21 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-07-20 | 1.2215元 | 1.8155元 |
| 2026-07-17 | 1.2196元 | 1.8136元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.8185元 |
| 2026-07-15 | 1.2273元 | 1.8213元 |
| 2026-07-14 | 1.2274元 | 1.8214元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.8174元 |
| 2026-07-10 | 1.2270元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.2291元 | 1.8231元 |
| 2026-07-08 | 1.2266元 | 1.8206元 |
| 2026-07-07 | 1.2291元 | 1.8231元 |