国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.71万元 | 0.80% | 32.93万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 254.91万元 | 0.80% | 63.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.34万元 | 0.80% | 26.09万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |