国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2473元 | 1.8413元 |
| 2026-02-12 | 1.2510元 | 1.8450元 |
| 2026-02-11 | 1.2494元 | 1.8434元 |
| 2026-02-10 | 1.2496元 | 1.8436元 |
| 2026-02-09 | 1.2492元 | 1.8432元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.8394元 |
| 2026-02-05 | 1.2453元 | 1.8393元 |
| 2026-02-04 | 1.2465元 | 1.8405元 |
| 2026-02-03 | 1.2431元 | 1.8371元 |
| 2026-02-02 | 1.2386元 | 1.8326元 |
| 2026-01-30 | 1.2453元 | 1.8393元 |
| 2026-01-29 | 1.2489元 | 1.8429元 |
| 2026-01-28 | 1.2494元 | 1.8434元 |
| 2026-01-27 | 1.2473元 | 1.8413元 |
| 2026-01-26 | 1.2472元 | 1.8412元 |
| 2026-01-23 | 1.2480元 | 1.8420元 |
| 2026-01-22 | 1.2468元 | 1.8408元 |
| 2026-01-21 | 1.2472元 | 1.8412元 |
| 2026-01-20 | 1.2454元 | 1.8394元 |
| 2026-01-19 | 1.2469元 | 1.8409元 |
| 2026-01-16 | 1.2444元 | 1.8384元 |
| 2026-01-15 | 1.2432元 | 1.8372元 |
| 2026-01-14 | 1.2421元 | 1.8361元 |
| 2026-01-13 | 1.2436元 | 1.8376元 |
| 2026-01-12 | 1.2442元 | 1.8382元 |
| 2026-01-09 | 1.2426元 | 1.8366元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.8341元 |
| 2026-01-07 | 1.2406元 | 1.8346元 |
| 2026-01-06 | 1.2415元 | 1.8355元 |
| 2026-01-05 | 1.2386元 | 1.8326元 |
| 2025-12-31 | 1.2350元 | 1.8290元 |
| 2025-12-30 | 1.2350元 | 1.8290元 |
| 2025-12-29 | 1.2331元 | 1.8271元 |
| 2025-12-26 | 1.2345元 | 1.8285元 |
| 2025-12-25 | 1.2334元 | 1.8274元 |
| 2025-12-24 | 1.2325元 | 1.8265元 |
| 2025-12-23 | 1.2316元 | 1.8256元 |
| 2025-12-22 | 1.2319元 | 1.8259元 |
| 2025-12-19 | 1.2303元 | 1.8243元 |
| 2025-12-18 | 1.2282元 | 1.8222元 |
| 2025-12-17 | 1.2278元 | 1.8218元 |
| 2025-12-16 | 1.2246元 | 1.8186元 |
| 2025-12-15 | 1.2278元 | 1.8218元 |
| 2025-12-12 | 1.2292元 | 1.8232元 |
| 2025-12-11 | 1.2275元 | 1.8215元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.8233元 |
| 2025-12-09 | 1.2287元 | 1.8227元 |
| 2025-12-08 | 1.2311元 | 1.8251元 |
| 2025-12-05 | 1.2310元 | 1.8250元 |
| 2025-12-04 | 1.2287元 | 1.8227元 |