国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2346元 | 1.8286元 |
| 2026-06-17 | 1.2359元 | 1.8299元 |
| 2026-06-16 | 1.2347元 | 1.8287元 |
| 2026-06-15 | 1.2370元 | 1.8310元 |
| 2026-06-12 | 1.2354元 | 1.8294元 |
| 2026-06-11 | 1.2327元 | 1.8267元 |
| 2026-06-10 | 1.2334元 | 1.8274元 |
| 2026-06-09 | 1.2355元 | 1.8295元 |
| 2026-06-08 | 1.2345元 | 1.8285元 |
| 2026-06-05 | 1.2375元 | 1.8315元 |
| 2026-06-04 | 1.2395元 | 1.8335元 |
| 2026-06-03 | 1.2417元 | 1.8357元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.8366元 |
| 2026-06-01 | 1.2416元 | 1.8356元 |
| 2026-05-29 | 1.2414元 | 1.8354元 |
| 2026-05-28 | 1.2415元 | 1.8355元 |
| 2026-05-27 | 1.2432元 | 1.8372元 |
| 2026-05-26 | 1.2453元 | 1.8393元 |
| 2026-05-25 | 1.2447元 | 1.8387元 |
| 2026-05-22 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.8370元 |
| 2026-05-20 | 1.2449元 | 1.8389元 |
| 2026-05-19 | 1.2454元 | 1.8394元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-05-15 | 1.2471元 | 1.8411元 |
| 2026-05-14 | 1.2482元 | 1.8422元 |
| 2026-05-13 | 1.2531元 | 1.8471元 |
| 2026-05-12 | 1.2516元 | 1.8456元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.8458元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.8453元 |
| 2026-05-07 | 1.2521元 | 1.8461元 |
| 2026-05-06 | 1.2511元 | 1.8451元 |
| 2026-04-30 | 1.2471元 | 1.8411元 |
| 2026-04-29 | 1.2467元 | 1.8407元 |
| 2026-04-28 | 1.2452元 | 1.8392元 |
| 2026-04-27 | 1.2460元 | 1.8400元 |
| 2026-04-24 | 1.2467元 | 1.8407元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.8418元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.8423元 |
| 2026-04-21 | 1.2475元 | 1.8415元 |
| 2026-04-20 | 1.2476元 | 1.8416元 |
| 2026-04-17 | 1.2474元 | 1.8414元 |
| 2026-04-16 | 1.2490元 | 1.8430元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.8403元 |
| 2026-04-14 | 1.2455元 | 1.8395元 |
| 2026-04-13 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-04-10 | 1.2452元 | 1.8392元 |
| 2026-04-09 | 1.2438元 | 1.8378元 |
| 2026-04-08 | 1.2440元 | 1.8380元 |
| 2026-04-07 | 1.2390元 | 1.8330元 |