国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1,993.87万 | 1,614.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5,569.46万 | 4,488.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.28亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.27亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.51亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.30亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.38亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 4.22亿 | 3.36亿元 | -- |