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公告
国联安睿祺灵活配置混合
(001157.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-08
总资产规模
2.27亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2415
元
(
2026-01-06
)
基金经理
王欢
薛琳
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
22.49%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.18%
(4058 / 8995)
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.23
元
2.27亿
1.84亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
3.51亿
2.94亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
3.30亿
2.77亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
3.38亿
2.87亿
元
--
2024-09-30
1.26
元
4.22亿
3.36亿
元
--
2024-06-30
1.38
元
1.90亿
1.38亿
元
--
2024-03-31
--
2.92亿
2.14亿
元
--