国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2225元 | 1.8165元 |
| 2026-07-23 | 1.2262元 | 1.8202元 |
| 2026-07-22 | 1.2228元 | 1.8168元 |
| 2026-07-21 | 1.2257元 | 1.8197元 |
| 2026-07-20 | 1.2215元 | 1.8155元 |
| 2026-07-17 | 1.2196元 | 1.8136元 |
| 2026-07-16 | 1.2245元 | 1.8185元 |
| 2026-07-15 | 1.2273元 | 1.8213元 |
| 2026-07-14 | 1.2274元 | 1.8214元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.8174元 |
| 2026-07-10 | 1.2270元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.2291元 | 1.8231元 |
| 2026-07-08 | 1.2266元 | 1.8206元 |
| 2026-07-07 | 1.2291元 | 1.8231元 |
| 2026-07-06 | 1.2310元 | 1.8250元 |
| 2026-07-03 | 1.2299元 | 1.8239元 |
| 2026-07-02 | 1.2280元 | 1.8220元 |
| 2026-07-01 | 1.2327元 | 1.8267元 |
| 2026-06-30 | 1.2348元 | 1.8288元 |
| 2026-06-29 | 1.2336元 | 1.8276元 |
| 2026-06-26 | 1.2311元 | 1.8251元 |
| 2026-06-25 | 1.2345元 | 1.8285元 |
| 2026-06-24 | 1.2333元 | 1.8273元 |
| 2026-06-23 | 1.2325元 | 1.8265元 |
| 2026-06-22 | 1.2380元 | 1.8320元 |
| 2026-06-18 | 1.2346元 | 1.8286元 |
| 2026-06-17 | 1.2359元 | 1.8299元 |
| 2026-06-16 | 1.2347元 | 1.8287元 |
| 2026-06-15 | 1.2370元 | 1.8310元 |
| 2026-06-12 | 1.2354元 | 1.8294元 |
| 2026-06-11 | 1.2327元 | 1.8267元 |
| 2026-06-10 | 1.2334元 | 1.8274元 |
| 2026-06-09 | 1.2355元 | 1.8295元 |
| 2026-06-08 | 1.2345元 | 1.8285元 |
| 2026-06-05 | 1.2375元 | 1.8315元 |
| 2026-06-04 | 1.2395元 | 1.8335元 |
| 2026-06-03 | 1.2417元 | 1.8357元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.8366元 |
| 2026-06-01 | 1.2416元 | 1.8356元 |
| 2026-05-29 | 1.2414元 | 1.8354元 |
| 2026-05-28 | 1.2415元 | 1.8355元 |
| 2026-05-27 | 1.2432元 | 1.8372元 |
| 2026-05-26 | 1.2453元 | 1.8393元 |
| 2026-05-25 | 1.2447元 | 1.8387元 |
| 2026-05-22 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.8370元 |
| 2026-05-20 | 1.2449元 | 1.8389元 |
| 2026-05-19 | 1.2454元 | 1.8394元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-05-15 | 1.2471元 | 1.8411元 |