国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2482元 | 1.8422元 |
| 2026-05-13 | 1.2531元 | 1.8471元 |
| 2026-05-12 | 1.2516元 | 1.8456元 |
| 2026-05-11 | 1.2518元 | 1.8458元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.8453元 |
| 2026-05-07 | 1.2521元 | 1.8461元 |
| 2026-05-06 | 1.2511元 | 1.8451元 |
| 2026-04-30 | 1.2471元 | 1.8411元 |
| 2026-04-29 | 1.2467元 | 1.8407元 |
| 2026-04-28 | 1.2452元 | 1.8392元 |
| 2026-04-27 | 1.2460元 | 1.8400元 |
| 2026-04-24 | 1.2467元 | 1.8407元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.8418元 |
| 2026-04-22 | 1.2483元 | 1.8423元 |
| 2026-04-21 | 1.2475元 | 1.8415元 |
| 2026-04-20 | 1.2476元 | 1.8416元 |
| 2026-04-17 | 1.2474元 | 1.8414元 |
| 2026-04-16 | 1.2490元 | 1.8430元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.8403元 |
| 2026-04-14 | 1.2455元 | 1.8395元 |
| 2026-04-13 | 1.2445元 | 1.8385元 |
| 2026-04-10 | 1.2452元 | 1.8392元 |
| 2026-04-09 | 1.2438元 | 1.8378元 |
| 2026-04-08 | 1.2440元 | 1.8380元 |
| 2026-04-07 | 1.2390元 | 1.8330元 |
| 2026-04-03 | 1.2402元 | 1.8342元 |
| 2026-04-02 | 1.2424元 | 1.8364元 |
| 2026-04-01 | 1.2434元 | 1.8374元 |
| 2026-03-31 | 1.2409元 | 1.8349元 |
| 2026-03-30 | 1.2409元 | 1.8349元 |
| 2026-03-27 | 1.2390元 | 1.8330元 |
| 2026-03-26 | 1.2383元 | 1.8323元 |
| 2026-03-25 | 1.2403元 | 1.8343元 |
| 2026-03-24 | 1.2374元 | 1.8314元 |
| 2026-03-23 | 1.2344元 | 1.8284元 |
| 2026-03-20 | 1.2393元 | 1.8333元 |
| 2026-03-19 | 1.2413元 | 1.8353元 |
| 2026-03-18 | 1.2454元 | 1.8394元 |
| 2026-03-17 | 1.2448元 | 1.8388元 |
| 2026-03-16 | 1.2459元 | 1.8399元 |
| 2026-03-13 | 1.2459元 | 1.8399元 |
| 2026-03-12 | 1.2487元 | 1.8427元 |
| 2026-03-11 | 1.2504元 | 1.8444元 |
| 2026-03-10 | 1.2496元 | 1.8436元 |
| 2026-03-09 | 1.2466元 | 1.8406元 |
| 2026-03-06 | 1.2495元 | 1.8435元 |
| 2026-03-05 | 1.2484元 | 1.8424元 |
| 2026-03-04 | 1.2455元 | 1.8395元 |
| 2026-03-03 | 1.2466元 | 1.8406元 |
| 2026-03-02 | 1.2519元 | 1.8459元 |