国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-04-08总资产规模2.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2292元 (2025-12-12) 基金经理王欢薛琳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3598 / 8945)
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.09 元	3.36亿	3,026.35万元	7.12%	18.16%
2024-08-29	2024-08-29	0.15 元	1.38亿	2,077.09万元	11.04%	18.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。