融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-20 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-15 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-14 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-11-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-11-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |