融通互联网传媒灵活配置混合A (001150.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理张鹏基金类型混合型成立日期2015-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9690元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率704.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (7293 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通互联网传媒灵活配置混合C |
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融通互联网传媒灵活配置混合A(001150) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 88.11% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 88.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.40万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 13.40万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,881.57万 | 11.74% |
| 4 | 其他资产 | 97.58万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 51.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.79亿 | 36.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.04万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.08万 | 0.04% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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