融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |